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相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め。界隈の末端で生きる。

Compound

来週のDEX,DeFi戦略ビットコイン過去最大のオプションイベント通過

2021年1月29日午後5時にビットコインオプション市場で過去最大のカットオフを迎えました。

一気に全体の雰囲気が変わる可能性があって警戒して様子見していましたが、即座に動く気配が無かったのでビットコインの現物を少しだけ買ってみました。チャートとか関係なく雰囲気でwです。

この分は落ちても放置で良いです。それが暴落だったとしても、、、(嫌ですけどね)

またその時に考えたら良いと思える程度のサイズです。今まで持っていた分の現物の追加になります。利食いが上手いこと行っているしまぁ良いでしょう。

この時現物を半分利食いしてめちゃくちゃ悔しんでいたのですが、現時点では「良かったのか」という状態です。今は当時より数千ドルも買うのに有利なレートなので結構気楽でいられています。

利益確定は正義、、、なのかもしれません。

機会損失は上下どちらに動こうとも常に発生していますが、自分のリスク管理下であることや許容範囲外を見極めて、今後も冷静に対応していけたらと思っています。
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ファンダメンタルズ、チャート、雰囲気、自分の都合に合わせてトレードを行ったらよいと思います。逆に行ったときにどうするかのリスク管理を考えておけばどの手法でも問題ありません。トータル判断で正しいのであれば資産は増えて、正しくないのであれば資産は減るでしょう。

DeFi運用は引き続き、Uniswapとcompoundメインです。その他も少しだけ使ってはいますがお試し程度です。今回はポジション調整を行って、逆算から実践値で正確な年利を出すことができなくなりました。代わりに新規でビットコインとETHのプールを別アドレスでも流動性提供始めたのでそちらの分を実戦年利としてブログに書く場合は公開していこうと考えています。僕的には大体わかってればよいのでこれでいいです。
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wiseという仮想通貨がユニスワップの流動性ペアのランキングトップ3に食い込んできました。年利は現時点で0.38%、これは他でインセンティブが発生しているのだと思います。

この通貨をちょっと調べようかと思ったら、Twitterアカウントがなく、クローズドなコミュニティでの議論などが重要視されているようです。ちょっと怖いのでスルーしておきます。更に調べることもしません。無理はしないです。

WBTC-ETHのペアは安定しています。今日今のこの時の年利換算は約18%です。

ビットコインが上がってETHが下がる、またはその逆の挙動をしない限りは問題ありません。両方が一緒に上がって一緒に下がる。これが「だいたい連動」していれば良いです。完全連動は無理です。完全連動しない事、それが流動性提供のリスクです。

このペアは圧倒的に他のペアと比べてこの価格変動リスクが低いです。

過去、Farmというトークンを出しているDeFiでハッキングにより片方だけ半額以下になるという経験をしているので、この価格変動リスクは身をもって体験しています。インパーマネントロスと言います。

価格が変動すると絶対にロスが出ます。トークンの価格が上がっても下がっても損します。

それを自分が得られる提供側受け取り手数料分で上回ることが出来たら資産を増やすことが出来ます。破壊的に金利が高いペアはこのロスを考慮されてのAPY(年利)となっています。

どこの世界でも高金利には「必ず」理由があります。

冒険しなくても自分の納得いくリターンが得られるのでそれで良いです。多分この先DeFiがもっと便利になって、みんなが使いやすくなっていったらこの環境も変わっていくのだと思います。

僕は自分が安心できる範囲で、ちょっとだけ先をすすんでいられたら良いなと考えています。その為には情報収集と日々の実戦は欠かせませんん。精進します。

来月からFTXがでかめのイベントを始めるのでDeFiの考察は早めに行いました。今回のは期待できます。僕がFTXに口座を作って最初に参加したのと同等レベルのリターン恩恵があります。既存も新規も口座開設済みなら応募するだけで全員参加型です。
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これですね。今回のイベント条件を見ると僕の場合は特段何もしなくても応募さえしておけば700ドル貰えそうですw期間は来月開始の1カ月の出来高測定です。また詳細報告します。

デルニューとか組む場合でも来月にしたらナチュラルにイベント恩恵貰えるかもなので得になると思います。新規でポジション作るにしても今は少し待った方が良い状態なので丁度よいと思います。我慢できなくて超長期目線であればいつ作っても問題無いですけど、イベントなど効率よく業者を使って少しでもリターンをあげられるように努力していくというのも、考えた結果が後に出るのが見られて面白いと思います。

FTX

現在日本で一番の取引量を誇るビットフライヤーがレバレッジ2倍までに減らすと先日告知をしました。FTXは20倍ベース(初期設定)です。101倍まで上げられますが50倍以上に設定すると手数料体系が一部変わります(手数料が高くなるという事です)。

bitFlyer Lightning における証拠金取引のサービス内容変更のお知らせ
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ますます日本が衰退していくような気がしてなりません。日本人ですから日本に頑張って欲しいのはやまやまですが、僕は日本海外関係なく自分のリスク管理の元、その都度有利な勝ちやすい業者を選んで相場を戦っていきます。送金が簡単でグローバルな仮想通貨のメリットを存分に利用していくつもりです。

1/29現在、出来高モニター
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完全なる中国系を除外すると選択肢はFTXになりやすい気がします。バイナンスもお得に使える時は使っていますが中国色が強すぎて大きな資産を常においておけると考えていないのでピンポイントで使うのみです。アメリカからの圧力も強いです。儲けるよりも資産保護の方がもっと大事です。自分のリスク許容度の範囲内でビットコインなど仮想通貨売買を行ってください。

来週DEX戦略DeFiで一部資産運用中

DEX来週の基本方針は変わらず、自分が安心できる所に割合多めにおいて放置です。

今置いてある分で多いのは

コンパウンド>UNISWAP>その他

となっています。コンパウンドの利用は貸し手でもあり、借り手でもあります。僕みたいにお金以外の信用がない人でも過剰担保を提供することでお金を貸してくれます。もちろん金利が発生します。それを誰も管理しないDeFiで自動で行います。書いてあるシステム、コードで運用されています。

100借りたかったら150預ける必要があります。僕は100借りたかったら最低300預けるそんな感じでやっています。担保不足に陥ったら即決済されるからです。陳情は通じず、人情など何もなく、担保不足になった瞬間にただコードの通り機械的に行われます。それで書いてあるコードを信じて貸す人がいて借りる人がいる。

だから成り立ちます。

いなくなったら、終わりの時です。

ちなみに僕はコードを全く読めませんw

コンパウンドにWBTCを担保に入れると、金利が貰えます。そしてその流動性に貢献しているとしてコンパウンドトークンが貰えます。貸した分から可能な範囲で借りることができるようになります。

これが貸し手の動機です。ビットコインとペグしているのでETHチェーン上ではいまのところは資産の毀損確率が低い信頼に足る資産とされています。
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WBTC貸し手ならば0.2%、0.42%、両方もらえます。今のレートです。需給で変わります。

逆に借りようとすると金利を払う必要があります。そしてその流動性に貢献しているとしてコンパウンドトークンが貰えます。
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ETH借り手ならば、3.06%の金利を払い、3.95%のコンパウンドトークンを貰えます。今のレートです。需給で変わります。

これで0.9%ほど受け取りが多いから借りるだけ得だと思うのは少し違います。ETHが値上がりし、COMPが値下がりしたら支払い金利の方が多くなる可能性があります。借りた分の運用は自由で「借りた通貨を売却しても問題無い」です。借りるためには先に書いた150%以上の過剰担保が必要だからです。返せなくなったら決済されるだけです。

これらを悪用し、信用の無い通貨を担保に信用ある通貨を借りて売却して持ち逃げするという手法がDeFi上で流行っています。甘い管理のところではしょちゅう起こっています。数日前にはバイナンス上のチェーンでも起こっています。コンパウンドはこれらが厳しく管理され、借りるのも貸すのもそこそこ安心感のある通貨でのみ資産運用可能となっています。

最も有名な2つの通貨でこんな感じです。他の通貨になると変動や金利変動がより大きくなります。



UniswapはDEXとしてトレードもできますし、DeFiとして運用する事でもできます。FTXはたくさんマイナー通貨を扱っていますが、扱っていない分をトレードする際にはUniswapを使ったりします。その際の手数料は0.3%+ガス代となります。

普通の取引所でトレードするよりもかなり割高です。0.3%以上のリターンがないとトレードする意味がないということです。勝つためにはコスト以上の回収が必要です。

流動性を供給すると、そのトレードの手数料の一部が全ての人に割合に応じて公平に分配されます。トレードする人がいて、資産を預ける人がいる。

だから成り立ちます。

いなくなったら、終わりの時です。
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僕が利用しているWBTC/ETHは引き続き10%以上を維持、安定しています。

その他は検証やハイリターンを狙った先駆者ツッコミ案件です。で、そのハイリターンを狙っていて実際にやってみてわかったことですが、必ず自分よりも上手な人がいてその人より下のリターンになるか、もしくは負け分を押し付けられる、ということです。

見た目だけのハイリターンに惑わされてはいけないなと思った次第です。

デルニューとかやってても思うのですが、高金利だということは、それ相応のリスクがあるという事です。金利にはそれに付随する理由が必ずあります。その金利が正当化されるべき理由があります。金利払ってでも勝てると思っている人がいるからこそ貸し手と借り手が成り立ちます。

昨今のビットコインの金利高騰の理由も同じです。値上がりすると思っているから早く買わないといけない、もっと儲けたいからレバレッジ掛けて買う、それに伴う高金利払っても構わない。

そう思う人がたくさんいるから、ビットコインの金利があがっていたのです。

そこで僕はデルニューという、ポジションフラット状態で金利を稼ぐ手段に出ています。リスクを抑えて勝ちやすい方法を駆使しているのです。

DeFiでも自分が見えていない部分でこれと同じことが起こっています。

リスクを抑えて勝っている人間がたくさんいるということです。それは今の僕の知識では残念ながら到底及びません。

DeFi運用の超先駆者になって稼ごうとするとハイリスクになり、更に上の人に持って行かれます。知識が乏しくそうさせないようにするとするならば、デカいお金を入れていく必要があります(理由は手数料負けなどを防ぐため)その気合はありません。

だって、ここ数か月だけで、何度も何度もハッキング未遂や、コードの不備、運営の悪意による資産の持ち逃げ、これらが数日ごとに発生している状況なのですよ。現在進行形です。未知のリスクがありすぎるのです。

今そこそこ安定していると思われるところでDeFi運用するだけでも、かなりのアーリーアダプターだと思います。コンパウンドやUNISWAPで流動性駆使すると言っても全然わからない人がほとんどでしょう。

超先駆者が検証した後の橋を渡ればいいかな、と僕は考えるようになりました。

今後も薄氷を渡って生還できる自信は僕にはありません。

単純に成功した分もあります。マイナスを喰らった分もあります。マイナスになったトレードはハッキング由来によるインパーマネントロスや単純な値下がりリスクだけで済んで良かったと思います。

せめて木の幹の橋、コンクリートの橋とまでは言わないまでも、これくらいを確認してからでないとw

安心していると思っている、コンパウンドやユニスワップ、これらさえも、本当の所は乗ればすぐに壊れる、うっすい木の板程度なのかもしれません。個人のリスク管理が非常に重要です。

来週のDEX,DeFi戦略、守備モード継続攻めるはクリスマス明け以降?

DEXでのDeFiメイン運用はWBTC/ETHのどっちが増えようが減ろうがどっちでも良いし一緒の方向に動きやすいインパーマネントロスばちこい通貨ペア。DEXは過去一度も攻撃による金額的な被害を受けていないユニスワップを使って安全布陣で臨む予定です(攻撃対象だったりの中継ではしょっちゅう使われていますw)それにコンパウンドでのレンディングとborrow。こっちもハッキングされていません。不安ならここに置いておけば安心感があります。自分以外の誰にも制御できません(未知の不具合あれば別)

中央集権型のバイナンスもCEXとしてDEXとの中間地点に位置する取引所を始めました。僕はここ使うのはお勧めしませんし、使う予定はありません。このCEXを使うのにはバイナンスを信用する必要があり、DEXの意味がないと考えているからです。これは普通にバイナンスを利用しているのと同じことです。

さて、昨日は、自分のDeFiチェーン上で送金トラブルがありました。
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日本語に翻訳すると警告! 契約実行中にエラーが発生しました。

この表示になるまでに3時間くらいですか。でも僕はもうビビりません。昔だと詳しそうな人に送金が止まっています、大丈夫でしょうか!?とか聞いていました(マジ)

原因は送った直前にガス代が高騰してしまって、誰も僕のトランザクションを参照してくれなかったせいです。設定したガス代が安すぎたのです。送った瞬間では数分以内で着金予定でした。

その後、スピードアップ読み込み失敗とキャンセル指示までして待っていました。

結果キャンセル成功で全資金が元のアドレスに返ってきました(手数料数十円取られました)。仮にキャンセル失敗でもガス代全部使って自分のアドレスに戻って来てたはずだと思います。

習うより慣れろで随分慣れてきました。

僕がやりはじめたのが送金手数料のガス代1回数千円の時代からですからね。このくらいのトラブルはもう余裕です。待ち時間に風呂入りに行っちゃいますし寝ちゃいます。最初の時も寝てましたけど。

寝る子は育つですよ(意味不明)

DEX細かいことで遊んではいますが、自分にとって大きめな資金は最初に述べた通りに今までに一度も事故っていない実績のあるDEXに重きを置いています。

魅力的な年利や煽り、その裏になにがあるか考えてみると良いです。

パチンコ屋の新台煽りみたいなものです。

金利が高いという事はその分リスクがあるという事です。ポジショントークで煽っているということは、それを後々売り抜けるつもりだという事です。

安心感のあるユニスワップのトップペアから選ぶのでも良いんじゃないでしょうか。USDTは非推奨です。
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土日でもこの年利。

ユニスワップは全DEXの中で現在最も主流、そこでもこんなに高いのは、まだ本格的に世間に認知される前だからこその金利だと僕は解釈しています。

なぜ僕がこの中で一番低いペアを選んでいるか、それがわかればリスク管理を自分で考えていると言っても良いと思います。自分が正解ではないですけど、僕のメインは安全を重視しています。

変なトークン、草コイン、アルトコインとは違います(僕の中では)

更なる安全を確保するためにこの資産を取り崩してFTXに送ったりもします。自分の都合次第です。

他に、攻めるべき資産、今は少し余裕を持っています。

外国人はクリスマス明けから動いてくる可能性結構ありそうに思っています。日本人は新年明けで心機一転ですが、外国人はクリスマス明けが同じような気持ちになるそうです。為替市場でもそんな感じでした。

もしくはクリスマス前に大相場演出してから休みに入るか。

結局どうなるかはわからない、ということですw

僕はクリスマス明けから来年のメイン資産の配分をどうするか考えています。年末までおとなしくと気持ちを抑えていますが無理かもしれませんw

あれもしたい、これもしたい、検証したい、いろいろあります。きっと来年もDEXやFTXでのトレード、面白い年になると思います。

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