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相場、為替(foreign exchange)等マネーニュース全般の話。今は仮想通貨暗号資産多め。界隈の末端で生きる。

SOLDeFi

SOLANAカバードコール戦略レートチェック1/22Katana,TapFinance,Friktion

めっちゃ相場下がってます。総資産減りまくりで悲しい現実があります。カバードコール戦略が成功しても資産そのものの価値が目減りしていたらちょっと現物増えたくらいだと評価資産は減りますw

担保が減るだけだと思っても悲しいです。でもリーマンショックの時みたいに髪の毛抜けちゃうとかそういうのはないです。

はっ!?

当時より短髪だから髪の毛抜けにくいとかそういうことなの!?




ボラティリティが高すぎると下げ相場にある程度強いカバードコール戦略であっても絶大なショートカバーがポジション組み換え後すぐに起こると厳しい展開になるかもしれません。それらを踏まえて戦略を行うかどうかを考えていかないといけなさそうです。

理論上8%〜10%程度で価格内に入らないとの注意書きがあったりするプロダクトもありますし、要注目です。

SOLANAチェーンDeFiで注目しているkatana,TapFinance,Friktionの最新カバードコール戦略価格を毎週チェックします。単利APR複利APYや手数料考慮年利など各運営の算定方式による表記そのままを記載。直接プロダクトを利用しなくても流れ把握情報収集用まとめブログ記事。

1/28期限満了
スクリーンショット 2022-01-22 151051

SOL
  • Katana 155 37.32%
  • TapFinance 155 27.1%
  • Friktion 160 43%
ETH
  • Katana 3400 23.56%
  • TapFinance 3400 13.85%
  • Friktion 3400 19.2%
FTT
  • Katana 50 53.96%
  • Friktion 53 56.3%
SRM
  • Katana 3.3 18.99%
  • Friktion 3.3 38.6%
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カバードコール戦略のメリットデメリット


webウォレットのphantomとsolflareをフォローしました。

solletはバグ出まくりで使いにくくなっていて、solanaとしても推奨ではなくなっています。

phantomは重いです。スマホアプリ公式リリース間近っぽいですが、お試しとか参加していないのでわかりません。今はsolflareを試していますがphantomより好感触です。送金時に同じアドレスを記録していないのが少し慎重にならざるを得ないところが難儀です(アドレス確認が面倒なだけ)

SOLANAカバードコール戦略レートチェックKatana,TapFinance,Friktion

SOLANAチェーンDeFiで注目しているkatana,TapFinance,Friktionの最新カバードコール戦略価格を毎週チェックします。単利APR複利APYや手数料考慮年利など各運営の算定方式による表記そのままを記載。直接プロダクトを利用しなくても流れ把握情報収集用まとめブログ記事。

1/21期限満了
スクリーンショット 2022-01-15 131856
SOL
  • Katana 175 37.32%
  • TapFinance 180 36.73%
  • Friktion 180 47.3%
ETH
  • Katana 3650 23.56%
  • TapFinance 3700 16.23%
  • Friktion 3800 20.6%
FTT
  • Katana 47 53.96%
  • Friktion 47 70.5%
SRM
  • Katana 3.6 18.99%
  • Friktion 3.6 44.0%
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カバードコール戦略のメリットデメリット

FranciumレバレッジイールドファーミングSOLANAチェーン

今年DeFi界で発展していくと思われるのがレバレッジをかけたイールドファーミングです。いろんなチェーンで既に始まっています。今回はSOLANAチェーンで展開しているFranciumについて書きたいと思います。

現時点では悪くないどころか良い印象ですが、プロダクトへ資産を入れる場合は自らの責任の元、一撃破産しない程度にひとつのかごに卵を盛らないように運用していってください。

日本語でのディスコードコミュニティやTwitter運用も始まっています。人数少ない今なら聞けば答えてもらえるかも?(知らんけど


Franciumのメリット
  • 単一暗号資産で目的のレバレッジにできる
  • 資産を入れる割合を自分で決められる
  • 出金する時も自分の望む仮想通貨で可能(ペアの内どちらでもOK
  • 15分ごとの自動複利
  • 損失発生時の自動ロスカット機能
Franciumのデメリット
  • 欲豚ハイレバレッジでの運用は身を滅ぼす
  • SOLANAチェーン自体が最近重い時がある
  • ハッキング、コード不具合発生時対処が難しい
Frannciumの説明書、手数料など(英語、公式サイトリンク)

Franciumにはレバレッジファーミング(Leveraged Farming)とファーミングストラテジー(Neutral Hedge Strategy)とレンディングがあります。

レバレッジドファーミングと書いてありますが、読み方はレバレッジファーミングっぽいです。日本公式Twitterが「ド」つけてないので多分そうですw

レバレッジは3倍まで可能ですがやめておいた方が良いです。
スクリーンショット 2022-01-09 184819
ここで僕が尊敬する識者による助言、レバレッジファーミングのコツをTwitterから引用したいと思います。DeFiのレバレッジ運用は海外仮想通貨取引所よりも、よりリスクに気を使う必要があります。
DeFiレバレッジ運用、僕は1.5倍か、1.25倍で十分です。

ざっくり見方左から
  • Raydium Fusion Pool利用
  • レバレッジ3倍時の複利での年利
  • Yield Farming 単利での年利
  • 取引手数料から得る収入
  • 借りる仮想通貨、支払い年利
  • 単利での年利
  • 1日換算での受取金利%
入れる時は、通貨とサイズの選択と、その他自分で決めたロスカットにするかどうかの設定をします。

イールドファーミングでのペア作成で大事だと僕が考えていることは
  • 上がれば無限利確
  • 下がれば無限ナンピン
これによって成り立っているということです。このシステムから考えてETHチェーンでのユニスワップV3では少額運用かつ素人の僕にあまり勝ち目はないと早めに判断しました。

レバレッジをかけると資産の増加スピードが速まるのと同じに資産減少スピードも速まります

もしも他の海外仮想通貨取引所などでヘッジを賭けて資産運用する場合は、かなり難しく細かいポジション調整をすることになると思います。

どっちに価格が動くとどの程度資産の比率が変わるのか、これらを見ながらやっていく必要があります。ブッコんで運用するだけだと、思ったような資産推移になっていない可能性があります。

入れる資産と比率とレバレッジを自由に決められるので、レバレッジをかけた運用としては、可能なペアがあればやりたいことのおおくが出来ます。

Farming Strategies

みんな大好きデルタニュートラル戦略。USDCを入れると即運用が始まり、好きな時に資産を抜くこともできます。今は2つのみ稼働中で、ORCAプールは満タン締め切り、Raydiumプールのみお金を入れることが可能です。
スクリーンショット 2022-01-09 191458
ペアはwhETH-USDC、USDCを入れるとそれにレバレッジをかけてwhETHとUSDCを借りてデルタニュートラルの合成ポジションを作成し、その中で作ったLPで資産運用することによりリターンを得ています。

10%のドローダウンで自動でカットされるので、最大リスクは10%とちょっとです。ただし、想定外の大きな変動があると、もっともっと大きな損失になる可能性があります。

今後もストラテジーが増えて行くと思うので、良い運用先があれば楽しみです。

今回はFrancium(日本と英語)をフォローしました。

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